基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
MEGLOBAL CANADA ULC SER REGS (REG S) 5% 18MAY2025 |
N/A |
4.17 |
0.48% |
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN SER REGS (REGS) 5.125% 2 |
N/A |
2.16 |
0.00% |
BANCO SANTANDER MEXICO SER REGS (REG S) 5.375% |
N/A |
2.33 |
0.00% |
PERUSAHAAN LISTRIK 4.125% 15MAY2027 |
N/A |
1.98 |
-0.02% |
CHARMING LIGHT INV SER EMTN (REGS) 5% 03SEP2024 |
N/A |
2.31 |
0.01% |
PETROLEOS MEXICANOS SER EMTN (REG) (REGS) 3.75% |
N/A |
1.95 |
0.01% |
CHINA CINDA FINANCE 2017 SER EMTN (REG) (REGS) |
N/A |
2.29 |
0.00% |
FS KKR CAPITAL CORP (REG) 4.125% 01FEB2025 |
N/A |
1.95 |
0.01% |
CHINA GREATWALL VI (REG) (REG S) 4.25% 28APR2025 |
N/A |
2.26 |
0.00% |
BHARAT PETROLEUM CORP SER MTN (REGS) 4% 08MAY2025 |
N/A |
1.94 |
0.00% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |